日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	349,064	26,705,773
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,867,197	179,174,100
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,867,197	179,174,100
分配金	-	-

2026/06/10 9:24