日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月11日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,835,682,307 | -701,181,018 |
| 営業収益合計 | 2,835,682,307 | -701,181,018 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,671 | 17,577 |
| 受託者報酬 | 4,917,644 | 2,978,916 |
| 委託者報酬 | 184,411,631 | 111,709,090 |
| その他費用 | 1,561,741 | 1,060,477 |
| 営業費用合計 | 190,934,687 | 115,766,060 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,644,747,620 | -816,947,078 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,644,747,620 | -816,947,078 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 2,644,747,620 | -816,947,078 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 890,449,900 | -27,583,713 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,054,447,458 | 991,939,990 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 968,483 | 501,967 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 968,483 | 501,967 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 386,284,575 | 273,646,070 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 386,284,575 | 273,646,070 |
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