日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月20日 至 2016年5月19日 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,435 | － |
| 有価証券売買等損益 | -16,567,004,601 | 13,483,410,147 |
| 営業収益合計 | -16,567,001,166 | 13,483,410,147 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 62,190 | 135,647 |
| 受託者報酬 | 18,294,277 | 14,467,614 |
| 委託者報酬 | 686,035,455 | 542,535,432 |
| その他費用 | 4,353,982 | 2,004,500 |
| 営業費用合計 | 708,745,904 | 559,143,193 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -17,275,747,070 | 12,924,266,954 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -17,275,747,070 | 12,924,266,954 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -17,275,747,070 | 12,924,266,954 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -385,594,942 | 3,736,606,714 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,193,596,790 | -2,049,512,558 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,404,303 | 7,282,737,905 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,404,303 | 7,282,737,905 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,351,848,965 | 3,973,103 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,351,848,965 | 3,973,103 |
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