日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月12日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 460,198,069 | 573,917,917 |
| 親投資信託受益証券 | 72,630,138,468 | 53,717,048,615 |
| 未収入金 | 485,000,000 | 404,000,000 |
| 流動資産計 | 73,575,336,537 | 54,694,966,532 |
| 資産の部合計 | 73,575,336,537 | 54,694,966,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 739,487,485 | 989,132,631 |
| 未払受託者報酬 | 11,192,809 | 14,467,614 |
| 未払委託者報酬 | 419,730,427 | 542,535,432 |
| 未払利息 | 1,197 | 4,951 |
| その他未払費用 | 3,980,457 | 2,000,000 |
| 流動負債計 | 1,174,392,375 | 1,548,140,628 |
| 負債の部合計 | 1,174,392,375 | 1,548,140,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,916,881,762 | 55,196,338,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,515,937,600 | -2,049,512,558 |
| （分配準備積立金） | 89,449,519 | 55,546,391 |
| 元本等合計 | 72,400,944,162 | 53,146,825,904 |
| 純資産の部合計 | 72,400,944,162 | 53,146,825,904 |
| 負債・純資産合計 | 73,575,336,537 | 54,694,966,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
