日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 739,370,054 |
| 親投資信託受益証券 | 90,330,195,399 |
| 未収入金 | 135,000,000 |
| 流動資産計 | 91,204,565,453 |
| 資産の部合計 | 91,204,565,453 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 161,983,116 |
| 未払受託者報酬 | 18,294,277 |
| 未払委託者報酬 | 686,035,455 |
| 未払利息 | 2,025 |
| その他未払費用 | 4,353,982 |
| 流動負債計 | 870,668,855 |
| 負債の部合計 | 870,668,855 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 109,527,493,388 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,193,596,790 |
| 元本等合計 | 90,333,896,598 |
| 純資産の部合計 | 90,333,896,598 |
| 負債・純資産合計 | 91,204,565,453 |
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