日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,325,535 | 83,335,470 |
| 親投資信託受益証券 | 11,100,426,007 | 7,670,829,970 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 11,252,751,542 | 7,767,165,440 |
| 資産の部合計 | 11,252,751,542 | 7,767,165,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,790,063 | 14,178,072 |
| 未払受託者報酬 | 2,581,325 | 1,808,652 |
| 未払委託者報酬 | 96,799,451 | 67,824,334 |
| 未払利息 | 276 | 228 |
| その他未払費用 | 1,120,624 | 864,831 |
| 流動負債計 | 147,291,739 | 84,676,117 |
| 負債の部合計 | 147,291,739 | 84,676,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,035,204,837 | 6,041,644,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,070,254,966 | 1,640,845,093 |
| （分配準備積立金） | 1,754,924,235 | 1,761,742,465 |
| 元本等合計 | 11,105,459,803 | 7,682,489,323 |
| 純資産の部合計 | 11,105,459,803 | 7,682,489,323 |
| 負債・純資産合計 | 11,252,751,542 | 7,767,165,440 |
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