日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 460,198,069 |
| 親投資信託受益証券 | 72,630,138,468 |
| 未収入金 | 485,000,000 |
| 流動資産計 | 73,575,336,537 |
| 資産の部合計 | 73,575,336,537 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 739,487,485 |
| 未払受託者報酬 | 11,192,809 |
| 未払委託者報酬 | 419,730,427 |
| 未払利息 | 1,197 |
| その他未払費用 | 3,980,457 |
| 流動負債計 | 1,174,392,375 |
| 負債の部合計 | 1,174,392,375 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 90,916,881,762 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,515,937,600 |
| （分配準備積立金） | 89,449,519 |
| 元本等合計 | 72,400,944,162 |
| 純資産の部合計 | 72,400,944,162 |
| 負債・純資産合計 | 73,575,336,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
