有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	円	アムンディ日本政策関連株式マザーファンド	3,671,166,923	6,089,731,691
	小計	銘柄数:1	3,671,166,923	6,089,731,691
		組入時価比率:99.9%		100.0%
	合計			6,089,731,691

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

	(2021年 9月10日)	(2022年 9月12日)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	463,416	21,331
コール・ローン	278,396,525	165,954,082
株式	7,214,863,100	5,921,438,000
未収配当金	2,071,800	2,466,200
流動資産合計	7,495,794,841	6,089,879,613
資産合計	7,495,794,841	6,089,879,613
負債の部
流動負債
未払解約金	36,000,000	-
未払利息	594	477
流動負債合計	36,000,594	477
負債合計	36,000,594	477
純資産の部
元本等
元本	3,928,255,768	3,671,166,923
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,531,538,479	2,418,712,213
元本等合計	7,459,794,247	6,089,879,136
純資産合計	7,459,794,247	6,089,879,136
負債純資産合計	7,495,794,841	6,089,879,613

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2021年 9月10日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(2022年 9月12日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目		(2021年 9月10日)	(2022年 9月12日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,578,785,433円	3,928,255,768円
	同期中における追加設定元本額	―円	55,123,342円
	同期中における一部解約元本額	1,650,529,665円	312,212,187円
	同期末における元本の内訳
	日興アムンディ日本政策関連株式ファンド	3,928,255,768円	3,671,166,923円
	合計	3,928,255,768円	3,671,166,923円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	3,928,255,768口	3,671,166,923口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年 9月11日 至 2021年 9月10日	自 2021年 9月11日 至 2022年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2021年 9月10日)	(2022年 9月12日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2021年 9月10日)	(2022年 9月12日)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,789,573,517	△913,176,138
合計	1,789,573,517	△913,176,138

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年 9月11日から2021年 9月10日及び2021年 9月11日から2022年 9月12日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(2021年9月10日)
該当事項はありません。
(2022年9月12日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 9月11日 至 2021年 9月10日	自 2021年 9月11日 至 2022年 9月12日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(2021年 9月10日)		(2022年 9月12日)
1口当たり純資産額	1.8990円	1口当たり純資産額	1.6588円
(1万口当たり純資産額)	(18,990円)	(1万口当たり純資産額)	(16,588円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	信越化学工業	7,900	16,715.00	132,048,500
	大阪有機化学工業	36,500	2,384.00	87,016,000
	扶桑化学工業	30,100	3,475.00	104,597,500
	JCU	30,500	3,200.00	97,600,000
	塩野義製薬	26,500	7,050.00	186,825,000
	ニチアス	82,100	2,396.00	196,711,600
	DMG森精機	70,500	1,782.00	125,631,000
	ディスコ	3,400	34,900.00	118,660,000
	SMC	2,000	68,590.00	137,180,000
	日精エー・エス・ビー機械	40,600	4,140.00	168,084,000
	小松製作所	59,900	2,895.00	173,410,500
	ダイキン工業	8,000	24,885.00	199,080,000
	ダイフク	15,300	7,990.00	122,247,000
	ソニーグループ	14,500	10,760.00	156,020,000
	TDK	23,600	5,090.00	120,124,000
	シスメックス	14,100	8,396.00	118,383,600
	レーザーテック	4,400	19,025.00	83,710,000
	村田製作所	21,600	7,623.00	164,656,800
	小糸製作所	29,800	4,870.00	145,126,000
	東京エレクトロン	2,100	43,450.00	91,245,000
	シマノ	5,700	25,270.00	144,039,000
	島津製作所	43,200	4,130.00	178,416,000
	ナカニシ	64,400	2,799.00	180,255,600
	HOYA	9,400	15,260.00	143,444,000
	ヤマハ	30,800	5,390.00	166,012,000
	メタウォーター	94,400	2,054.00	193,897,600
	TIS	42,000	4,285.00	179,970,000
	野村総合研究所	48,900	3,710.00	181,419,000
	デジタルガレージ	36,200	3,810.00	137,922,000
	SCSK	81,500	2,333.00	190,139,500
	神戸物産	43,000	3,460.00	148,780,000
	アズワン	18,100	6,570.00	118,917,000
	MonotaRO	53,800	2,449.00	131,756,200
	ファーストリテイリング	2,200	85,190.00	187,418,000
	東京センチュリー	37,300	4,910.00	183,143,000
	オリックス	94,600	2,331.50	220,559,900
	カチタス	41,600	3,590.00	149,344,000
	UTグループ	38,600	2,764.00	106,690,400
	カカクコム	50,500	2,601.00	131,350,500
	リクルートホールディングス	25,700	4,654.00	119,607,800
小計	銘柄数:40	1,385,300		5,921,438,000
	組入時価比率:97.2%			100.0%
合 計		1,385,300		5,921,438,000

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。