半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月20日-平成28年9月12日)
①【純資産の推移】
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 平成27年11月末日 | 57,562,875,934 | - | 0.9947 | - |
| 12月末日 | 96,714,104,463 | - | 0.9720 | - |
| 平成28年 1月末日 | 97,239,402,751 | - | 0.8910 | - |
| 2月末日 | 87,070,371,766 | - | 0.7923 | - |
| 3月末日 | 92,183,869,517 | - | 0.8388 | - |
| 4月末日 | 90,953,909,738 | - | 0.8281 | - |
| 5月末日 | 92,518,294,603 | - | 0.8497 | - |
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