有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,466,540,458	100.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△134,279,637	△0.50
合計(純資産総額)		26,332,260,821	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	25,869,928,850	97.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	600,019,034	2.26
合計(純資産総額)		26,469,947,884	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。