投資のソムリエリスク抑制型の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,303,453,107 | 1,654,152,967 |
| 親投資信託受益証券 | 10,986,755,988 | 13,784,931,683 |
| 派生商品評価勘定 | 18,040,807 | 281,892 |
| 流動資産計 | 12,308,249,902 | 15,439,366,542 |
| 資産の部合計 | 12,308,249,902 | 15,439,366,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 53,956,273 | 35,288,956 |
| 未払解約金 | 10,608,581 | 7,552,893 |
| 未払受託者報酬 | 1,765,409 | 2,235,742 |
| 未払委託者報酬 | 32,955,141 | 41,734,549 |
| その他未払費用 | 222,972 | 268,954 |
| 流動負債計 | 99,508,376 | 87,081,094 |
| 負債の部合計 | 99,508,376 | 87,081,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,937,723,275 | 13,531,748,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,271,018,251 | 1,820,536,703 |
| （分配準備積立金） | 524,192,584 | 471,417,559 |
| 元本等合計 | 12,208,741,526 | 15,352,285,448 |
| 純資産の部合計 | 12,208,741,526 | 15,352,285,448 |
| 負債・純資産合計 | 12,308,249,902 | 15,439,366,542 |
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