投資のソムリエリスク抑制型の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 927,585,404 | 1,019,555,372 |
| 親投資信託受益証券 | 18,597,851,577 | 21,563,164,676 |
| 派生商品評価勘定 | 8,650,970 | 29,703,630 |
| 流動資産計 | 19,534,087,951 | 22,612,423,678 |
| 資産の部合計 | 19,534,087,951 | 22,612,423,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 46,666,470 | 14,730,560 |
| 未払解約金 | 24,768,625 | 17,625,988 |
| 未払受託者報酬 | 2,819,448 | 3,371,166 |
| 未払委託者報酬 | 52,630,792 | 62,929,060 |
| その他未払費用 | 336,382 | 393,186 |
| 流動負債計 | 127,221,717 | 99,049,960 |
| 負債の部合計 | 127,221,717 | 99,049,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,911,616,991 | 19,499,096,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,495,249,243 | 3,014,277,339 |
| （分配準備積立金） | 826,116,742 | 742,483,712 |
| 元本等合計 | 19,406,866,234 | 22,513,373,718 |
| 純資産の部合計 | 19,406,866,234 | 22,513,373,718 |
| 負債・純資産合計 | 19,534,087,951 | 22,612,423,678 |
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