米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月27日 | 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,887,534 | 2,951,970 |
| コール・ローン | 20,549,603 | 42,410,370 |
| 投資証券 | 448,528,070 | 357,254,291 |
| 親投資信託受益証券 | 250,074 | 250,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,709,138 | 467,600 |
| 流動資産計 | 473,924,419 | 403,334,231 |
| 資産の部合計 | 473,924,419 | 403,334,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,914,964 |
| 未払収益分配金 | 4,538,767 | 3,603,781 |
| 未払金 | － | 25,599,101 |
| 未払受託者報酬 | 55,730 | 51,266 |
| 未払委託者報酬 | 3,789,664 | 3,485,200 |
| その他未払費用 | 21,202 | 21,642 |
| 流動負債計 | 8,405,363 | 37,675,954 |
| 負債の部合計 | 8,405,363 | 37,675,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,876,784 | 360,378,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,642,272 | 5,280,130 |
| 元本等合計 | 465,519,056 | 365,658,277 |
| 純資産の部合計 | 465,519,056 | 365,658,277 |
| 負債・純資産合計 | 473,924,419 | 403,334,231 |
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