米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,951,970 | 2,928,299 |
| コール・ローン | 42,410,370 | 17,256,323 |
| 投資証券 | 357,254,291 | 319,891,648 |
| 親投資信託受益証券 | 250,000 | 249,902 |
| 派生商品評価勘定 | 467,600 | 101,551 |
| 未収入金 | － | 8,392,817 |
| 流動資産計 | 403,334,231 | 348,820,540 |
| 資産の部合計 | 403,334,231 | 348,820,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,914,964 | 84,147 |
| 未払金 | 25,599,101 | 8,563,859 |
| 未払収益分配金 | 3,603,781 | 3,223,599 |
| 未払受託者報酬 | 51,266 | 44,999 |
| 未払委託者報酬 | 3,485,200 | 3,059,234 |
| その他未払費用 | 21,642 | 18,100 |
| 流動負債計 | 37,675,954 | 14,993,938 |
| 負債の部合計 | 37,675,954 | 14,993,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,378,147 | 322,359,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,280,130 | 11,466,684 |
| 元本等合計 | 365,658,277 | 333,826,602 |
| 純資産の部合計 | 365,658,277 | 333,826,602 |
| 負債・純資産合計 | 403,334,231 | 348,820,540 |
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