米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,928,299 | 2,936,716 |
| コール・ローン | 17,256,323 | 10,801,247 |
| 投資証券 | 319,891,648 | 274,860,218 |
| 親投資信託受益証券 | 249,902 | 249,902 |
| 派生商品評価勘定 | 101,551 | 2,099,094 |
| 未収入金 | 8,392,817 | 892,139 |
| 流動資産計 | 348,820,540 | 291,839,316 |
| 資産の部合計 | 348,820,540 | 291,839,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,147 | 64,129 |
| 未払収益分配金 | 3,223,599 | 2,763,683 |
| 未払金 | 8,563,859 | 907,700 |
| 未払受託者報酬 | 44,999 | 38,797 |
| 未払委託者報酬 | 3,059,234 | 2,637,400 |
| その他未払費用 | 18,100 | 15,686 |
| 流動負債計 | 14,993,938 | 6,427,395 |
| 負債の部合計 | 14,993,938 | 6,427,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,359,918 | 276,368,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,466,684 | 9,043,605 |
| 元本等合計 | 333,826,602 | 285,411,921 |
| 純資産の部合計 | 333,826,602 | 285,411,921 |
| 負債・純資産合計 | 348,820,540 | 291,839,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
