米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,936,716 | 2,880,696 |
| コール・ローン | 10,801,247 | 12,253,887 |
| 投資証券 | 274,860,218 | 231,051,276 |
| 親投資信託受益証券 | 249,902 | 249,804 |
| 派生商品評価勘定 | 2,099,094 | 3,967,001 |
| 未収入金 | 892,139 | 10,486,725 |
| 流動資産計 | 291,839,316 | 260,889,389 |
| 資産の部合計 | 291,839,316 | 260,889,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,129 | 57,749 |
| 未払収益分配金 | 2,763,683 | 2,434,737 |
| 未払金 | 907,700 | 9,706,116 |
| 未払解約金 | － | 988,862 |
| 未払受託者報酬 | 38,797 | 33,898 |
| 未払委託者報酬 | 2,637,400 | 2,303,996 |
| その他未払費用 | 15,686 | 13,408 |
| 流動負債計 | 6,427,395 | 15,538,766 |
| 負債の部合計 | 6,427,395 | 15,538,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,368,316 | 243,473,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,043,605 | 1,876,867 |
| 元本等合計 | 285,411,921 | 245,350,623 |
| 純資産の部合計 | 285,411,921 | 245,350,623 |
| 負債・純資産合計 | 291,839,316 | 260,889,389 |
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