米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,880,696 | 5,537,304 |
| コール・ローン | 12,253,887 | 8,658,044 |
| 投資証券 | 231,051,276 | 199,575,336 |
| 親投資信託受益証券 | 249,804 | 249,755 |
| 派生商品評価勘定 | 3,967,001 | 49,920 |
| 未収入金 | 10,486,725 | 1,046,337 |
| 流動資産計 | 260,889,389 | 215,116,696 |
| 資産の部合計 | 260,889,389 | 215,116,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,749 | 1,471,808 |
| 未払金 | 9,706,116 | 1,062,725 |
| 未払収益分配金 | 2,434,737 | 1,074,579 |
| 未払解約金 | 988,862 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,898 | 29,372 |
| 未払委託者報酬 | 2,303,996 | 1,996,515 |
| その他未払費用 | 13,408 | 11,977 |
| 流動負債計 | 15,538,766 | 5,646,976 |
| 負債の部合計 | 15,538,766 | 5,646,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,473,756 | 214,915,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,876,867 | -5,446,180 |
| 元本等合計 | 245,350,623 | 209,469,720 |
| 純資産の部合計 | 245,350,623 | 209,469,720 |
| 負債・純資産合計 | 260,889,389 | 215,116,696 |
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