米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月27日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,537,304 | 5,341,686 |
| コール・ローン | 8,658,044 | 7,343,157 |
| 投資証券 | 199,575,336 | 183,911,366 |
| 親投資信託受益証券 | 249,755 | 249,681 |
| 派生商品評価勘定 | 49,920 | 122,324 |
| 未収入金 | 1,046,337 | 5,396,437 |
| 流動資産計 | 215,116,696 | 202,364,651 |
| 資産の部合計 | 215,116,696 | 202,364,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,471,808 | 32,634 |
| 未払金 | 1,062,725 | － |
| 未払収益分配金 | 1,074,579 | 501,137 |
| 未払解約金 | － | 1,926,385 |
| 未払受託者報酬 | 29,372 | 26,667 |
| 未払委託者報酬 | 1,996,515 | 1,813,227 |
| その他未払費用 | 11,977 | 10,383 |
| 流動負債計 | 5,646,976 | 4,310,433 |
| 負債の部合計 | 5,646,976 | 4,310,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,915,900 | 200,454,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,446,180 | -2,400,613 |
| 元本等合計 | 209,469,720 | 198,054,218 |
| 純資産の部合計 | 209,469,720 | 198,054,218 |
| 負債・純資産合計 | 215,116,696 | 202,364,651 |
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