米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)…

第3期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)で絞込み

個別

2016年11月28日: 402万
2017年5月29日 -64.85%: 141万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成28年5月28日至平成28年11月28日	第3期自平成28年11月29日至平成29年5月29日
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,025,811	1,415,070
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,025,811	1,415,070
分配金		3,603,781	3,223,599

2017/08/29 9:08

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