ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月23日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月23日 | 2018年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 625,043,890 | 600,698,177 |
| 親投資信託受益証券 | 5,224,290,637 | 4,291,330,182 |
| 流動資産計 | 5,849,334,527 | 4,892,028,359 |
| 資産の部合計 | 5,849,334,527 | 4,892,028,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 360,869,428 | 325,615,295 |
| 未払解約金 | 40,377,047 | 75,199,011 |
| 未払受託者報酬 | 797,862 | 654,548 |
| 未払委託者報酬 | 28,723,858 | 23,564,508 |
| その他未払費用 | 63,785 | 47,088 |
| 流動負債計 | 430,831,980 | 425,080,450 |
| 負債の部合計 | 430,831,980 | 425,080,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,418,459,888 | 4,466,602,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,659 | 345,772 |
| （分配準備積立金） | 226,195,073 | 173,026,495 |
| 元本等合計 | 5,418,502,547 | 4,466,947,909 |
| 純資産の部合計 | 5,418,502,547 | 4,466,947,909 |
| 負債・純資産合計 | 5,849,334,527 | 4,892,028,359 |
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