ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月23日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 600,698,177 | 195,258,747 |
| 親投資信託受益証券 | 4,291,330,182 | 3,921,178,761 |
| 流動資産計 | 4,892,028,359 | 4,116,437,508 |
| 資産の部合計 | 4,892,028,359 | 4,116,437,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 325,615,295 | － |
| 未払解約金 | 75,199,011 | 52,668,226 |
| 未払受託者報酬 | 654,548 | 575,161 |
| 未払委託者報酬 | 23,564,508 | 20,706,891 |
| その他未払費用 | 47,088 | 39,301 |
| 流動負債計 | 425,080,450 | 73,989,579 |
| 負債の部合計 | 425,080,450 | 73,989,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,466,602,137 | 4,595,536,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 345,772 | -553,088,481 |
| （分配準備積立金） | 173,026,495 | 152,906,773 |
| 元本等合計 | 4,466,947,909 | 4,042,447,929 |
| 純資産の部合計 | 4,466,947,909 | 4,042,447,929 |
| 負債・純資産合計 | 4,892,028,359 | 4,116,437,508 |
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