ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月23日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月23日 | 2019年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,258,747 | 278,017,237 |
| 親投資信託受益証券 | 3,921,178,761 | 3,604,658,156 |
| 流動資産計 | 4,116,437,508 | 3,882,675,393 |
| 資産の部合計 | 4,116,437,508 | 3,882,675,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 14,925,645 |
| 未払解約金 | 52,668,226 | 20,589,991 |
| 未払受託者報酬 | 575,161 | 534,712 |
| 未払委託者報酬 | 20,706,891 | 19,250,689 |
| その他未払費用 | 39,301 | 36,526 |
| 流動負債計 | 73,989,579 | 55,337,563 |
| 負債の部合計 | 73,989,579 | 55,337,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,595,536,410 | 3,827,088,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -553,088,481 | 249,240 |
| （分配準備積立金） | 152,906,773 | 123,678,983 |
| 元本等合計 | 4,042,447,929 | 3,827,337,830 |
| 純資産の部合計 | 4,042,447,929 | 3,827,337,830 |
| 負債・純資産合計 | 4,116,437,508 | 3,882,675,393 |
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