ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月23日 | 2020年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 278,017,237 | 281,299,094 |
| 親投資信託受益証券 | 3,604,658,156 | 3,093,273,112 |
| 流動資産計 | 3,882,675,393 | 3,374,572,206 |
| 資産の部合計 | 3,882,675,393 | 3,374,572,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,925,645 | 146,132,378 |
| 未払解約金 | 20,589,991 | 6,507,428 |
| 未払受託者報酬 | 534,712 | 463,888 |
| 未払委託者報酬 | 19,250,689 | 16,700,800 |
| その他未払費用 | 36,526 | 31,399 |
| 流動負債計 | 55,337,563 | 169,835,893 |
| 負債の部合計 | 55,337,563 | 169,835,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,827,088,590 | 3,204,657,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,240 | 78,891 |
| （分配準備積立金） | 123,678,983 | 103,349,773 |
| 元本等合計 | 3,827,337,830 | 3,204,736,313 |
| 純資産の部合計 | 3,827,337,830 | 3,204,736,313 |
| 負債・純資産合計 | 3,882,675,393 | 3,374,572,206 |
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