ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月23日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 281,299,094 | 153,218,296 |
| 親投資信託受益証券 | 3,093,273,112 | 2,663,605,145 |
| 流動資産計 | 3,374,572,206 | 2,816,823,441 |
| 資産の部合計 | 3,374,572,206 | 2,816,823,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 146,132,378 | － |
| 未払解約金 | 6,507,428 | 10,057,645 |
| 未払受託者報酬 | 463,888 | 385,312 |
| 未払委託者報酬 | 16,700,800 | 13,872,199 |
| その他未払費用 | 31,399 | 25,000 |
| 流動負債計 | 169,835,893 | 24,340,156 |
| 負債の部合計 | 169,835,893 | 24,340,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,204,657,422 | 3,040,268,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,891 | -247,785,578 |
| （分配準備積立金） | 103,349,773 | 94,945,361 |
| 元本等合計 | 3,204,736,313 | 2,792,483,285 |
| 純資産の部合計 | 3,204,736,313 | 2,792,483,285 |
| 負債・純資産合計 | 3,374,572,206 | 2,816,823,441 |
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