ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,023,455 | 109,349,642 |
| 親投資信託受益証券 | 2,878,066,571 | 2,960,565,889 |
| 流動資産計 | 3,187,090,026 | 3,069,915,531 |
| 未収入金 | 210,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 3,187,090,026 | 3,069,915,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,241,539 | － |
| 未払解約金 | 33,074 | 14,637,195 |
| 未払受託者報酬 | 433,362 | 457,869 |
| 未払委託者報酬 | 15,601,795 | 16,483,841 |
| その他未払費用 | 27,688 | 29,250 |
| 流動負債計 | 94,337,458 | 31,608,155 |
| 負債の部合計 | 94,337,458 | 31,608,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,092,550,977 | 3,420,439,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,591 | -382,131,794 |
| （分配準備積立金） | 77,062,776 | 71,569,046 |
| 元本等合計 | 3,092,752,568 | 3,038,307,376 |
| 純資産の部合計 | 3,092,752,568 | 3,038,307,376 |
| 負債・純資産合計 | 3,187,090,026 | 3,069,915,531 |
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