ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,349,642 | 63,124,812 |
| 親投資信託受益証券 | 2,960,565,889 | 2,752,763,358 |
| 未収入金 | － | 36,000,000 |
| 流動資産計 | 3,069,915,531 | 2,851,888,170 |
| 資産の部合計 | 3,069,915,531 | 2,851,888,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,637,195 | 13,049,359 |
| 未払受託者報酬 | 457,869 | 391,338 |
| 未払委託者報酬 | 16,483,841 | 14,088,702 |
| その他未払費用 | 29,250 | 25,012 |
| 流動負債計 | 31,608,155 | 27,554,411 |
| 負債の部合計 | 31,608,155 | 27,554,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,420,439,170 | 2,966,893,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -382,131,794 | -142,559,798 |
| （分配準備積立金） | 71,569,046 | 63,775,156 |
| 元本等合計 | 3,038,307,376 | 2,824,333,759 |
| 純資産の部合計 | 3,038,307,376 | 2,824,333,759 |
| 負債・純資産合計 | 3,069,915,531 | 2,851,888,170 |
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