ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/26-2023/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,124,812 | 84,270,407 |
| 親投資信託受益証券 | 2,752,763,358 | 2,247,480,661 |
| 未収入金 | 36,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,851,888,170 | 2,331,751,068 |
| 資産の部合計 | 2,851,888,170 | 2,331,751,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,049,359 | 4,321,399 |
| 未払受託者報酬 | 391,338 | 339,517 |
| 未払委託者報酬 | 14,088,702 | 12,223,393 |
| その他未払費用 | 25,012 | 21,678 |
| 流動負債計 | 27,554,411 | 16,905,987 |
| 負債の部合計 | 27,554,411 | 16,905,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,966,893,557 | 2,497,876,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,559,798 | -183,031,430 |
| （分配準備積立金） | 63,775,156 | 55,602,681 |
| 元本等合計 | 2,824,333,759 | 2,314,845,081 |
| 純資産の部合計 | 2,824,333,759 | 2,314,845,081 |
| 負債・純資産合計 | 2,851,888,170 | 2,331,751,068 |
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