ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/24-2025/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月23日 | 2025年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 296,080,289 | 218,577,756 |
| 親投資信託受益証券 | 2,004,713,749 | 2,082,755,553 |
| 流動資産計 | 2,300,794,038 | 2,301,333,309 |
| 資産の部合計 | 2,300,794,038 | 2,301,333,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 170,145,484 | 138,529,430 |
| 未払解約金 | 2,001 | 1,271 |
| 未払受託者報酬 | 312,925 | 312,978 |
| 未払委託者報酬 | 11,266,055 | 11,268,165 |
| その他未払費用 | 19,981 | 19,988 |
| 流動負債計 | 181,746,446 | 150,131,832 |
| 負債の部合計 | 181,746,446 | 150,131,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,118,872,780 | 2,151,078,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,812 | 123,359 |
| （分配準備積立金） | 40,880,084 | 39,392,356 |
| 元本等合計 | 2,119,047,592 | 2,151,201,477 |
| 純資産の部合計 | 2,119,047,592 | 2,151,201,477 |
| 負債・純資産合計 | 2,300,794,038 | 2,301,333,309 |
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