ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月23日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/24-2025/07/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月23日 | 2025年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 218,577,756 | 52,394,554 |
| 親投資信託受益証券 | 2,082,755,553 | 1,989,088,698 |
| 流動資産計 | 2,301,333,309 | 2,041,483,252 |
| 資産の部合計 | 2,301,333,309 | 2,041,483,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 138,529,430 | － |
| 未払解約金 | 1,271 | 2,051,602 |
| 未払受託者報酬 | 312,978 | 265,111 |
| 未払委託者報酬 | 11,268,165 | 9,544,803 |
| その他未払費用 | 19,988 | 16,926 |
| 流動負債計 | 150,131,832 | 11,878,442 |
| 負債の部合計 | 150,131,832 | 11,878,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,151,078,118 | 2,212,193,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,359 | -182,588,812 |
| （分配準備積立金） | 39,392,356 | 41,488,959 |
| 元本等合計 | 2,151,201,477 | 2,029,604,810 |
| 純資産の部合計 | 2,151,201,477 | 2,029,604,810 |
| 負債・純資産合計 | 2,301,333,309 | 2,041,483,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
