コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,623,947,638 | 1,041,524,587 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,623,947,638 | 1,041,524,587 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,232,778 | － |
| コール・ローン | － | 16,493,826 |
| 投資信託受益証券 | 2,558,793,861 | 861,318,364 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 158,712,397 |
| 未収入金 | 39,920,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 2,623,947,638 | 1,041,524,587 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 54,764,991 | 20,027,789 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,842,549 | 14,634,491 |
| 未払受託者報酬 | 353,472 | 141,576 |
| 未払委託者報酬 | 13,429,862 | 5,193,238 |
| その他未払費用 | 139,108 | 58,484 |
| 流動負債計 | 54,764,991 | 20,027,789 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,569,182,647 | 1,021,496,798 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,557,852,882 | 1,023,770,185 |
| 元本等合計 | 2,569,182,647 | 1,021,496,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,329,765 | -2,273,387 |
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