コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 25,232,778 |
| コール・ローン | 80,242,511 | － |
| 投資信託受益証券 | 3,854,578,242 | 2,558,793,861 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 19,959,999 | 39,920,000 |
| 流動資産計 | 3,954,781,751 | 2,623,947,638 |
| 資産の部合計 | 3,954,781,751 | 2,623,947,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,355,782 | － |
| 未払解約金 | 17,160,571 | 40,842,549 |
| 未払受託者報酬 | 530,256 | 353,472 |
| 未払委託者報酬 | 20,148,104 | 13,429,862 |
| その他未払費用 | 172,282 | 139,108 |
| 流動負債計 | 76,366,995 | 54,764,991 |
| 負債の部合計 | 76,366,995 | 54,764,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,836,536 | 11,329,765 |
| 元本 | 3,835,578,220 | 2,557,852,882 |
| 元本等合計 | 3,878,414,756 | 2,569,182,647 |
| 純資産の部合計 | 3,878,414,756 | 2,569,182,647 |
| 負債・純資産合計 | 3,954,781,751 | 2,623,947,638 |
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