コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,619,162 | 80,242,511 |
| 投資信託受益証券 | 4,549,790,806 | 3,854,578,242 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | － | 19,959,999 |
| 流動資産計 | 4,662,410,967 | 3,954,781,751 |
| 資産の部合計 | 4,662,410,967 | 3,954,781,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,968,271 | 38,355,782 |
| 未払解約金 | 7,057,755 | 17,160,571 |
| 未払受託者報酬 | 618,999 | 530,256 |
| 未払委託者報酬 | 23,520,918 | 20,148,104 |
| その他未払費用 | 191,622 | 172,282 |
| 流動負債計 | 76,357,565 | 76,366,995 |
| 負債の部合計 | 76,357,565 | 76,366,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,496,827,125 | 3,835,578,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,226,277 | 42,836,536 |
| 元本等合計 | 4,586,053,402 | 3,878,414,756 |
| 純資産の部合計 | 4,586,053,402 | 3,878,414,756 |
| 負債・純資産合計 | 4,662,410,967 | 3,954,781,751 |
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