コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月24日 至 2017年7月24日 | 自 2017年7月25日 至 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 89,478,457 | 74,457,098 |
| 有価証券売買等損益 | 18,776,292 | -47,117,663 |
| 営業収益合計 | 108,254,749 | 27,339,435 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,073 | 11,854 |
| 受託者報酬 | 639,044 | 574,572 |
| 委託者報酬 | 24,283,496 | 21,833,599 |
| その他費用 | 192,050 | 172,282 |
| 営業費用合計 | 25,128,663 | 22,592,307 |
| 全事業営業利益 | 83,126,086 | 4,747,128 |
| 当期経常利益 | 83,126,086 | 4,747,128 |
| 四半期純利益 | 83,126,086 | 4,747,128 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,226,277 | 42,836,536 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,655,480 | 12,781,087 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,655,480 | 12,781,087 |
| 分配金 | 44,968,271 | 38,355,782 |
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