コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月23日 至 2017年1月23日 | 自 2017年1月24日 至 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 95,218,059 | 89,478,457 |
| 有価証券売買等損益 | -14,585,836 | 18,776,292 |
| 営業収益合計 | 80,632,223 | 108,254,749 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,122 | 14,073 |
| 受託者報酬 | 675,075 | 639,044 |
| 委託者報酬 | 25,652,973 | 24,283,496 |
| その他費用 | 202,432 | 192,050 |
| 営業費用合計 | 26,540,602 | 25,128,663 |
| 全事業営業利益 | 54,091,621 | 83,126,086 |
| 当期経常利益 | 54,091,621 | 83,126,086 |
| 四半期純利益 | 54,091,621 | 83,126,086 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,723,942 | 89,226,277 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,850,614 | 5,655,480 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,850,614 | 5,655,480 |
| 分配金 | 47,949,935 | 44,968,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
