コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月2日 至 2016年7月22日 | 自 2016年7月23日 至 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 184,341,339 | 95,218,059 |
| 受取利息 | 31,328 | － |
| 有価証券売買等損益 | -49,857,506 | -14,585,836 |
| 営業収益合計 | 134,515,161 | 80,632,223 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,865 | 10,122 |
| 受託者報酬 | 843,419 | 675,075 |
| 委託者報酬 | 32,049,682 | 25,652,973 |
| その他費用 | 251,888 | 202,432 |
| 営業費用合計 | 33,149,854 | 26,540,602 |
| 全事業営業利益 | 101,365,307 | 54,091,621 |
| 当期経常利益 | 101,365,307 | 54,091,621 |
| 四半期純利益 | 101,365,307 | 54,091,621 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,432,870 | 56,723,942 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,903 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,903 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,850,614 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,850,614 |
| 分配金 | 49,252,340 | 47,949,935 |
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