コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,202,588 | 114,047,844 |
| 投資信託受益証券 | 4,935,751,833 | 4,816,784,056 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 5,062,955,421 | 4,930,832,900 |
| 資産の部合計 | 5,062,955,421 | 4,930,832,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,252,340 | 47,949,935 |
| 未払解約金 | 3,054,900 | 4,987,275 |
| 未払受託者報酬 | 839,226 | 666,058 |
| 未払委託者報酬 | 31,890,182 | 25,309,678 |
| その他未払費用 | 251,807 | 202,432 |
| 流動負債計 | 85,288,455 | 79,115,378 |
| 負債の部合計 | 85,288,455 | 79,115,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,925,234,096 | 4,794,993,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,432,870 | 56,723,942 |
| 元本等合計 | 4,977,666,966 | 4,851,717,522 |
| 純資産の部合計 | 4,977,666,966 | 4,851,717,522 |
| 負債・純資産合計 | 5,062,955,421 | 4,930,832,900 |
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