コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,047,844 | 112,619,162 |
| 投資信託受益証券 | 4,816,784,056 | 4,549,790,806 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 4,930,832,900 | 4,662,410,967 |
| 資産の部合計 | 4,930,832,900 | 4,662,410,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,949,935 | 44,968,271 |
| 未払解約金 | 4,987,275 | 7,057,755 |
| 未払受託者報酬 | 666,058 | 618,999 |
| 未払委託者報酬 | 25,309,678 | 23,520,918 |
| その他未払費用 | 202,432 | 191,622 |
| 流動負債計 | 79,115,378 | 76,357,565 |
| 負債の部合計 | 79,115,378 | 76,357,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,794,993,580 | 4,496,827,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,723,942 | 89,226,277 |
| 元本等合計 | 4,851,717,522 | 4,586,053,402 |
| 純資産の部合計 | 4,851,717,522 | 4,586,053,402 |
| 負債・純資産合計 | 4,930,832,900 | 4,662,410,967 |
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