コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月25日 至 2018年1月22日 | 自 2018年1月23日 至 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -47,117,663 | -58,887,494 |
| 営業収益合計 | 27,339,435 | -8,364,300 |
| 受取配当金 | 74,457,098 | 50,523,114 |
| 受取利息 | － | 80 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,854 | 6,266 |
| 受託者報酬 | 574,572 | 456,042 |
| 委託者報酬 | 21,833,599 | 17,329,219 |
| その他費用 | 172,282 | 146,253 |
| 営業費用合計 | 22,592,307 | 17,937,780 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 4,747,128 | -26,302,080 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,747,128 | -26,302,080 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 4,747,128 | -26,302,080 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,781,087 | 5,204,691 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,781,087 | 5,204,691 |
| 分配金 | 38,355,782 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,836,536 | 11,329,765 |
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