- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年2月末日 | 4,768,490,676 | - | 0.9620 | - |
| 3月末日 | 4,893,372,823 | - | 0.9876 | - |
| 4月末日 | 4,944,823,419 | - | 0.9980 | - |
| 5月末日 | 4,938,128,215 | - | 0.9976 | - |
| 6月末日 | 4,933,969,072 | - | 1.0012 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年7月22日) | 4,977,666,966 | 5,026,919,306 | 1.0106 | 1.0206 |
| 7月末日 | 4,979,004,241 | - | 1.0109 | - |
| 8月末日 | 4,987,243,522 | - | 1.0179 | - |
| 9月末日 | 4,930,389,052 | - | 1.0125 | - |
| 10月末日 | 4,934,153,379 | - | 1.0153 | - |
| 11月末日 | 4,878,473,286 | - | 1.0071 | - |
| 12月末日 | 4,922,183,951 | - | 1.0171 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年1月23日) | 4,851,717,522 | 4,899,667,457 | 1.0118 | 1.0218 |
| 平成29年1月末日 | 4,846,109,714 | - | 1.0119 | - |
| 2月末日 | 4,806,736,532 | - | 1.0154 | - |
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