有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年7月22日) | 4,977,666,966 | 5,026,919,306 | 1.0106 | 1.0206 |
| 第2計算期間末 (2017年1月23日) | 4,851,717,522 | 4,899,667,457 | 1.0118 | 1.0218 |
| 第3計算期間末 (2017年7月24日) | 4,586,053,402 | 4,631,021,673 | 1.0198 | 1.0298 |
| 第4計算期間末 (2018年1月22日) | 3,878,414,756 | 3,916,770,538 | 1.0112 | 1.0212 |
| 2018年2月末日 | 3,678,892,302 | - | 1.0092 | - |
| 3月末日 | 3,487,561,505 | - | 1.0074 | - |
| 4月末日 | 3,395,381,625 | - | 1.0076 | - |
| 5月末日 | 3,280,688,483 | - | 1.0039 | - |
| 6月末日 | 2,875,177,939 | - | 1.0011 | - |
| 第5計算期間末 (2018年7月23日) | 2,569,182,647 | 2,569,182,647 | 1.0044 | 1.0044 |
| 7月末日 | 2,420,908,768 | - | 1.0054 | - |
| 8月末日 | 1,829,074,014 | - | 1.0038 | - |
| 9月末日 | 1,338,267,610 | - | 1.0040 | - |
| 10月末日 | 1,190,014,123 | - | 1.0001 | - |
| 11月末日 | 1,093,788,148 | - | 0.9979 | - |
| 12月末日 | 1,048,766,064 | - | 0.9921 | - |
| 第6計算期間末 (2019年1月22日) | 1,021,496,798 | 1,021,496,798 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2019年1月末日 | 1,022,094,288 | - | 0.9984 | - |
| 2月末日 | 1,014,817,648 | - | 0.9987 | - |
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