SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)⁄愛称:jnextⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,350,659 | 59,966,922 |
| 親投資信託受益証券 | 4,838,824,756 | 4,320,642,605 |
| 流動資産計 | 4,908,175,415 | 4,380,609,527 |
| 資産の部合計 | 4,908,175,415 | 4,380,609,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,581,044 | － |
| 未払解約金 | 28,456,347 | 6,846,634 |
| 未払受託者報酬 | 946,349 | 1,345,666 |
| 未払委託者報酬 | 27,254,709 | 38,755,340 |
| 未払利息 | 190 | 164 |
| その他未払費用 | 1,595,538 | 1,942,670 |
| 流動負債計 | 103,834,177 | 48,890,474 |
| 負債の部合計 | 103,834,177 | 48,890,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,681,237,919 | 2,973,180,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,123,103,319 | 1,358,538,745 |
| （分配準備積立金） | 160,418,410 | 102,768,731 |
| 元本等合計 | 4,804,341,238 | 4,331,719,053 |
| 純資産の部合計 | 4,804,341,238 | 4,331,719,053 |
| 負債・純資産合計 | 4,908,175,415 | 4,380,609,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
