SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)⁄愛称:jnextⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月22日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,966,922 | 102,535,846 |
| 親投資信託受益証券 | 4,320,642,605 | 4,478,310,275 |
| 流動資産計 | 4,380,609,527 | 4,580,846,121 |
| 資産の部合計 | 4,380,609,527 | 4,580,846,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 19,369,127 |
| 未払解約金 | 6,846,634 | 53,915,195 |
| 未払受託者報酬 | 1,345,666 | 1,213,508 |
| 未払委託者報酬 | 38,755,340 | 34,948,990 |
| 未払利息 | 164 | 280 |
| その他未払費用 | 1,942,670 | 1,366,000 |
| 流動負債計 | 48,890,474 | 110,813,100 |
| 負債の部合計 | 48,890,474 | 110,813,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,973,180,308 | 2,767,018,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,358,538,745 | 1,703,014,759 |
| （分配準備積立金） | 102,768,731 | 87,294,750 |
| 元本等合計 | 4,331,719,053 | 4,470,033,021 |
| 純資産の部合計 | 4,331,719,053 | 4,470,033,021 |
| 負債・純資産合計 | 4,380,609,527 | 4,580,846,121 |
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