剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△82,437,285	110,150,445
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,752,733,758	1,325,447,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	313,367,755	2,712,527,740
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	313,367,755	2,712,527,740
剰余金減少額又は欠損金増加額	849,385,595	662,552,001
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	849,385,595	662,552,001
分配金	9,657,443	9,877,797
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,325,447,658	4,189,767,333

2021/04/22 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,145,831
利益剰余金合計	2,175,843

(2)中間損益計算書

2021/04/22 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/04/22 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,682,828	2,014,188
利益剰余金合計	1,712,840	2,044,200

2021/04/22 9:17

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,257,334,984
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,565,504,039

注記表

2021/04/22 9:17