SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)⁄愛称:jnextⅡの損益計算書

【提出】

2021年4月22日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年1月23日至 2020年7月22日	自 2020年7月23日至 2021年1月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	61,697,566	964,631,428
営業収益合計	61,697,566	964,631,428
営業費用
支払利息	31,859	31,410
受託者報酬	819,136	960,541
委託者報酬	23,591,043	27,663,443
その他費用	1,303,630	1,603,856
営業費用合計	25,745,668	30,259,250
営業利益又は営業損失（△）	35,951,898	934,372,178
経常利益又は経常損失（△）	35,951,898	934,372,178
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	35,951,898	934,372,178
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-82,437,285	110,150,445
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,325,447,658	4,189,767,333
剰余金増加額又は欠損金減少額	313,367,755	2,712,527,740
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	313,367,755	2,712,527,740
剰余金減少額又は欠損金増加額	849,385,595	662,552,001
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	849,385,595	662,552,001
分配金	9,657,443	9,877,797