SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)⁄愛称:jnextⅡの損益計算書

【提出】

2021年10月26日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月23日至 2021年1月22日	自 2021年1月23日至 2021年7月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	964,631,428	499,267,288
営業収益合計	964,631,428	499,267,288
営業費用
支払利息	31,410	70,327
受託者報酬	960,541	2,532,257
委託者報酬	27,663,443	72,928,977
その他費用	1,603,856	1,522,128
営業費用合計	30,259,250	77,053,689
営業利益又は営業損失（△）	934,372,178	422,213,599
経常利益又は経常損失（△）	934,372,178	422,213,599
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	934,372,178	422,213,599
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	110,150,445	85,641,483
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,189,767,333	5,737,398,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,712,527,740	3,108,937,487
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,712,527,740	3,108,937,487
剰余金減少額又は欠損金増加額	662,552,001	1,865,148,751
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	662,552,001	1,865,148,751
分配金	9,877,797	32,729,301