剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	110,150,445	85,641,483
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,325,447,658	4,189,767,333
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,712,527,740	3,108,937,487
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,712,527,740	3,108,937,487
剰余金減少額又は欠損金増加額	662,552,001	1,865,148,751
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	662,552,001	1,865,148,751
分配金	9,877,797	32,729,301
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,189,767,333	5,737,398,884

2021/10/26 9:14

#2 注記表（連結）

2021/10/26 9:14

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,014,188	2,310,952
利益剰余金合計	2,044,200	2,340,964

2021/10/26 9:14

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,730,750,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,286,380,955

注記表

2021/10/26 9:14