eMAXIS JAPANクオリティ150インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,367,397 |
| 親投資信託受益証券 | 444,537,829 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産計 | 448,905,233 |
| 資産の部合計 | 448,905,233 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,952,055 |
| 未払受託者報酬 | 43,051 |
| 未払委託者報酬 | 301,312 |
| その他未払費用 | 2,216 |
| 流動負債計 | 4,298,634 |
| 負債の部合計 | 4,298,634 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 499,755,468 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,148,869 |
| 元本等合計 | 444,606,599 |
| 純資産の部合計 | 444,606,599 |
| 負債・純資産合計 | 448,905,233 |
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