eMAXIS JAPANクオリティ150インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2018年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,595,013 | 11,245,930 |
| 親投資信託受益証券 | 734,243,134 | 1,273,074,632 |
| 未収入金 | 496,000 | 127,000 |
| 流動資産計 | 737,334,147 | 1,284,447,562 |
| 資産の部合計 | 737,334,147 | 1,284,447,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,492,556 | 9,312,925 |
| 未払受託者報酬 | 185,014 | 239,903 |
| 未払委託者報酬 | 1,295,083 | 1,679,250 |
| 未払利息 | 3 | 16 |
| その他未払費用 | 9,559 | 12,414 |
| 流動負債計 | 2,982,215 | 11,244,508 |
| 負債の部合計 | 2,982,215 | 11,244,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,070,127 | 974,006,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,281,805 | 299,196,186 |
| （分配準備積立金） | 64,875,874 | 124,195,097 |
| 元本等合計 | 734,351,932 | 1,273,203,054 |
| 純資産の部合計 | 734,351,932 | 1,273,203,054 |
| 負債・純資産合計 | 737,334,147 | 1,284,447,562 |
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