eMAXIS JAPANクオリティ150インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2016年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,367,397 | 3,057,983 |
| 親投資信託受益証券 | 444,537,829 | 645,622,540 |
| 未収入金 | － | 3,841,000 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 448,905,233 | 652,521,523 |
| 資産の部合計 | 448,905,233 | 652,521,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,952,055 | 5,582,339 |
| 未払受託者報酬 | 43,051 | 151,333 |
| 未払委託者報酬 | 301,312 | 1,059,279 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 2,216 | 7,804 |
| 流動負債計 | 4,298,634 | 6,800,758 |
| 負債の部合計 | 4,298,634 | 6,800,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 499,755,468 | 727,629,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,148,869 | -81,908,501 |
| 元本等合計 | 444,606,599 | 645,720,765 |
| 純資産の部合計 | 444,606,599 | 645,720,765 |
| 負債・純資産合計 | 448,905,233 | 652,521,523 |
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