eMAXIS JAPANクオリティ150インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,245,930 | 5,568,162 |
| 親投資信託受益証券 | 1,273,074,632 | 1,627,891,325 |
| 未収入金 | 127,000 | 3,535,000 |
| 流動資産計 | 1,284,447,562 | 1,636,994,487 |
| 資産の部合計 | 1,284,447,562 | 1,636,994,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,312,925 | 5,571,736 |
| 未払受託者報酬 | 239,903 | 418,423 |
| 未払委託者報酬 | 1,679,250 | 2,928,892 |
| 未払利息 | 16 | 11 |
| その他未払費用 | 12,414 | 21,699 |
| 流動負債計 | 11,244,508 | 8,940,761 |
| 負債の部合計 | 11,244,508 | 8,940,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 974,006,868 | 1,295,457,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,196,186 | 332,596,563 |
| （分配準備積立金） | 124,195,097 | 76,345,238 |
| 元本等合計 | 1,273,203,054 | 1,628,053,726 |
| 純資産の部合計 | 1,273,203,054 | 1,628,053,726 |
| 負債・純資産合計 | 1,284,447,562 | 1,636,994,487 |
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